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宝盈祥利稳健配置混合C 008325
混合型-偏债 · 宝盈基金 · 基金经理 吕姝仪、王灏申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0745累计 1.1295净值日期 2025-09-03 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 1.0745 | 1.1295 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-02 | 1.0743 | 1.1293 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-01 | 1.0743 | 1.1293 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-29 | 1.0743 | 1.1293 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-28 | 1.0743 | 1.1293 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-27 | 1.0743 | 1.1293 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-26 | 1.0742 | 1.1292 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-25 | 1.0741 | 1.1291 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-22 | 1.0741 | 1.1291 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-21 | 1.0741 | 1.1291 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-20 | 1.0742 | 1.1292 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-19 | 1.0742 | 1.1292 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-18 | 1.0742 | 1.1292 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-15 | 1.0744 | 1.1294 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-14 | 1.0744 | 1.1294 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-13 | 1.0744 | 1.1294 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-12 | 1.0744 | 1.1294 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-11 | 1.0745 | 1.1295 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-08 | 1.0745 | 1.1295 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 1.0744 | 1.1294 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。