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宝盈祥利稳健配置混合A 008324
混合型-偏债 · 宝盈基金 · 基金经理 吕姝仪、王灏申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0942累计 1.1492净值日期 2025-09-03 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 1.0942 | 1.1492 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-02 | 1.0940 | 1.1490 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-01 | 1.0940 | 1.1490 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-29 | 1.0940 | 1.1490 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-28 | 1.0939 | 1.1489 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-27 | 1.0940 | 1.1490 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-26 | 1.0939 | 1.1489 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-25 | 1.0938 | 1.1488 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-22 | 1.0938 | 1.1488 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-21 | 1.0938 | 1.1488 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-20 | 1.0939 | 1.1489 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-19 | 1.0938 | 1.1488 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-18 | 1.0938 | 1.1488 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-15 | 1.0940 | 1.1490 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-14 | 1.0939 | 1.1489 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-13 | 1.0939 | 1.1489 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-12 | 1.0939 | 1.1489 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-11 | 1.0940 | 1.1490 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-08 | 1.0940 | 1.1490 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 1.0939 | 1.1489 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。