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鹏华全球中短债(QDII)人民币C 008320
QDII-混合债 · 鹏华基金 · 基金经理 郝黎黎QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5292累计 0.5292净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.5292 | 0.5292 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5292 | 0.5292 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5293 | 0.5293 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5293 | 0.5293 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5288 | 0.5288 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5289 | 0.5289 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5301 | 0.5301 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5304 | 0.5304 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5323 | 0.5323 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5344 | 0.5344 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5370 | 0.5370 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5375 | 0.5375 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5368 | 0.5368 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5378 | 0.5378 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5377 | 0.5377 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5376 | 0.5376 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5388 | 0.5388 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5395 | 0.5395 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5407 | 0.5407 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5426 | 0.5426 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。