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博道久航混合A 008318
混合型-偏股 · 博道基金 · 基金经理 刘玮明申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8899累计 1.8899净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.8899 | 1.8899 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8853 | 1.8853 | −1.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9165 | 1.9165 | −0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9253 | 1.9253 | −1.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9501 | 1.9501 | −0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9610 | 1.9610 | +0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9484 | 1.9484 | −2.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0000 | 2.0000 | −1.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0318 | 2.0318 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0345 | 2.0345 | +0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0255 | 2.0255 | +1.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0055 | 2.0055 | +1.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9719 | 1.9719 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9757 | 1.9757 | +1.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9434 | 1.9434 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9501 | 1.9501 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9479 | 1.9479 | −1.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9724 | 1.9724 | −0.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9876 | 1.9876 | +0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9815 | 1.9815 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。