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光大睿盈混合A 008317
混合型-偏股 · 光大保德信基金 · 基金经理 房雷、陈保国申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5616累计 0.5616净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.5616 | 0.5616 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5556 | 0.5556 | −3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5742 | 0.5742 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5758 | 0.5758 | −4.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6017 | 0.6017 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6087 | 0.6087 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6060 | 0.6060 | −4.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6347 | 0.6347 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6524 | 0.6524 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6549 | 0.6549 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6616 | 0.6616 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6580 | 0.6580 | +2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6397 | 0.6397 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6378 | 0.6378 | +2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6224 | 0.6224 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6174 | 0.6174 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6198 | 0.6198 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6251 | 0.6251 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6313 | 0.6313 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6299 | 0.6299 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。