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蜂巢添跃66个月定开债 008316
债券型-利率债 · 蜂巢基金 · 基金经理 金之洁申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0089累计 1.2184净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0089 | 1.2184 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0089 | 1.2184 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0086 | 1.2181 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0085 | 1.2180 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0085 | 1.2180 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0084 | 1.2179 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0083 | 1.2178 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0083 | 1.2178 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0082 | 1.2177 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0081 | 1.2176 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0081 | 1.2176 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0080 | 1.2175 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0080 | 1.2175 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0080 | 1.2175 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0079 | 1.2174 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0078 | 1.2173 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0078 | 1.2173 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0077 | 1.2172 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0077 | 1.2172 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0076 | 1.2171 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。