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摩根慧选成长股票A 008314
股票型 · 摩根基金(中国) · 基金经理 李德辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8354累计 1.8354净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.8354 | 1.8354 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8703 | 1.8703 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8753 | 1.8753 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9185 | 1.9185 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9149 | 1.9149 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9208 | 1.9208 | −3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9823 | 1.9823 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0287 | 2.0287 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0403 | 2.0403 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0445 | 2.0445 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0280 | 2.0280 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9977 | 1.9977 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0139 | 2.0139 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9842 | 1.9842 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0026 | 2.0026 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0310 | 2.0310 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0432 | 2.0432 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0592 | 2.0592 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0524 | 2.0524 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.0563 | 2.0563 | +1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。