返回基金中心
圆信永丰优选价值A 008311
混合型-偏股 · 圆信永丰基金 · 基金经理 陈臣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3253累计 1.3253净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3253 | 1.3253 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3459 | 1.3459 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3600 | 1.3600 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3764 | 1.3764 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3675 | 1.3675 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3801 | 1.3801 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3759 | 1.3759 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3748 | 1.3748 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4042 | 1.4042 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4389 | 1.4389 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4439 | 1.4439 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4507 | 1.4507 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4471 | 1.4471 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4331 | 1.4331 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4465 | 1.4465 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4493 | 1.4493 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4608 | 1.4608 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4586 | 1.4586 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4737 | 1.4737 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4904 | 1.4904 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。