返回基金中心
长城泰丰纯债A 008309
债券型-长债 · 长城基金 · 基金经理 程书峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0093累计 1.0093净值日期 2021-03-24 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-24 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-23 | 1.0093 | 1.0093 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-22 | 1.0089 | 1.0089 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-19 | 1.0084 | 1.0084 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-18 | 1.0075 | 1.0075 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-17 | 1.0073 | 1.0073 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-16 | 1.0068 | 1.0068 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-15 | 1.0061 | 1.0061 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-12 | 1.0058 | 1.0058 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-11 | 1.0055 | 1.0055 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-10 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-09 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-08 | 1.0072 | 1.0072 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-05 | 1.0070 | 1.0070 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-04 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-03 | 1.0069 | 1.0069 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-02 | 1.0068 | 1.0068 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-01 | 1.0067 | 1.0067 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-26 | 1.0066 | 1.0066 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-25 | 1.0068 | 1.0068 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。