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方正富邦天璇混合C 008307
混合型-灵活 · 方正富邦基金 · 基金经理 徐维君申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2927累计 1.2927净值日期 2024-10-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | 1.2927 | 1.2927 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-16 | 1.3103 | 1.3103 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-15 | 1.3225 | 1.3225 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-14 | 1.3302 | 1.3302 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-11 | 1.3149 | 1.3149 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-10 | 1.3411 | 1.3411 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-09 | 1.3228 | 1.3228 | −6.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-08 | 1.4092 | 1.4092 | +3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-30 | 1.3663 | 1.3663 | +6.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-27 | 1.2855 | 1.2855 | +4.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-26 | 1.2333 | 1.2333 | +4.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-25 | 1.1765 | 1.1765 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-24 | 1.1646 | 1.1646 | +3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-23 | 1.1272 | 1.1272 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-20 | 1.1235 | 1.1235 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-19 | 1.1233 | 1.1233 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-18 | 1.1142 | 1.1142 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-13 | 1.1131 | 1.1131 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-12 | 1.1189 | 1.1189 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-11 | 1.1304 | 1.1304 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。