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方正富邦天璇混合A 008306
混合型-灵活 · 方正富邦基金 · 基金经理 徐维君申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3042累计 1.3042净值日期 2024-10-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | 1.3042 | 1.3042 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-16 | 1.3220 | 1.3220 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-15 | 1.3342 | 1.3342 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-14 | 1.3420 | 1.3420 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-11 | 1.3266 | 1.3266 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-10 | 1.3530 | 1.3530 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-09 | 1.3345 | 1.3345 | −6.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-08 | 1.4217 | 1.4217 | +3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-30 | 1.3784 | 1.3784 | +6.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-27 | 1.2969 | 1.2969 | +4.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-26 | 1.2442 | 1.2442 | +4.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-25 | 1.1869 | 1.1869 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-24 | 1.1749 | 1.1749 | +3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-23 | 1.1372 | 1.1372 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-20 | 1.1334 | 1.1334 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-19 | 1.1332 | 1.1332 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-18 | 1.1240 | 1.1240 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-13 | 1.1230 | 1.1230 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-12 | 1.1289 | 1.1289 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-11 | 1.1404 | 1.1404 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。