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大摩量化配置混合C 008305
混合型-偏股 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 余斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1360累计 1.1360净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1360 | 1.1360 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1410 | 1.1410 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1330 | 1.1330 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1280 | 1.1280 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1200 | 1.1200 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1050 | 1.1050 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1060 | 1.1060 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1040 | 1.1040 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1070 | 1.1070 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1120 | 1.1120 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1140 | 1.1140 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1090 | 1.1090 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1080 | 1.1080 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1110 | 1.1110 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1160 | 1.1160 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1230 | 1.1230 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1170 | 1.1170 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1310 | 1.1310 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1350 | 1.1350 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1320 | 1.1320 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。