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宝盈龙头优选股票C 008304
股票型 · 宝盈基金 · 基金经理 吕功绩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0718累计 1.1124净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0718 | 1.1124 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0728 | 1.1134 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0736 | 1.1142 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0642 | 1.1048 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0602 | 1.1008 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0569 | 1.0975 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0572 | 1.0978 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0594 | 1.1000 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0659 | 1.1065 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0709 | 1.1115 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0651 | 1.1057 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0609 | 1.1015 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0585 | 1.0991 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0640 | 1.1046 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0687 | 1.1093 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0679 | 1.1085 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0767 | 1.1173 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0775 | 1.1181 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0707 | 1.1113 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0681 | 1.1087 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。