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宝盈龙头优选股票A 008303
股票型 · 宝盈基金 · 基金经理 吕功绩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1312累计 1.1733净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1312 | 1.1733 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1310 | 1.1731 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1282 | 1.1703 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1292 | 1.1713 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1300 | 1.1721 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1200 | 1.1621 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1157 | 1.1578 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1122 | 1.1543 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1124 | 1.1545 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1147 | 1.1568 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1215 | 1.1636 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1267 | 1.1688 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1205 | 1.1626 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1161 | 1.1582 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1136 | 1.1557 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1193 | 1.1614 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1242 | 1.1663 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1234 | 1.1655 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1326 | 1.1747 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1334 | 1.1755 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。