返回基金中心

人保量化锐进混合A 008300

混合型-偏股 · 人保资产 · 基金经理张永超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.6391累计 0.6391净值日期 2023-12-25 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2023-12-25	0.6391	0.6391	+0.33%	开放申购	开放赎回
2023-12-22	0.6370	0.6370	−0.27%	开放申购	开放赎回
2023-12-21	0.6387	0.6387	+1.04%	开放申购	开放赎回
2023-12-20	0.6321	0.6321	−1.17%	开放申购	开放赎回
2023-12-19	0.6396	0.6396	+0.11%	开放申购	开放赎回
2023-12-18	0.6389	0.6389	−1.18%	开放申购	开放赎回
2023-12-15	0.6465	0.6465	−0.68%	开放申购	开放赎回
2023-12-14	0.6509	0.6509	−0.47%	开放申购	开放赎回
2023-12-13	0.6540	0.6540	−0.95%	开放申购	开放赎回
2023-12-12	0.6603	0.6603	+0.23%	开放申购	开放赎回
2023-12-11	0.6588	0.6588	+1.10%	开放申购	开放赎回
2023-12-08	0.6516	0.6516	−0.64%	开放申购	开放赎回
2023-12-07	0.6558	0.6558	−0.62%	开放申购	开放赎回
2023-12-06	0.6599	0.6599	+0.83%	开放申购	开放赎回
2023-12-05	0.6545	0.6545	−1.58%	开放申购	开放赎回
2023-12-04	0.6650	0.6650	−1.16%	开放申购	开放赎回
2023-12-01	0.6728	0.6728	−0.71%	开放申购	开放赎回
2023-11-30	0.6776	0.6776	−0.44%	开放申购	开放赎回
2023-11-29	0.6806	0.6806	−0.28%	开放申购	开放赎回
2023-11-28	0.6825	0.6825	+0.57%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。