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广发汇利一年定期开放债券 008296
债券型-混合一级 · 广发基金 · 基金经理 张芊、宋倩倩申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0430累计 1.2522净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0430 | 1.2522 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0424 | 1.2516 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0424 | 1.2516 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0410 | 1.2502 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0399 | 1.2491 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0396 | 1.2488 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0387 | 1.2479 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0390 | 1.2482 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0388 | 1.2480 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0385 | 1.2477 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0378 | 1.2470 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0367 | 1.2459 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0355 | 1.2447 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0356 | 1.2448 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0362 | 1.2454 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0365 | 1.2457 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0359 | 1.2451 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0363 | 1.2455 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0347 | 1.2439 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0363 | 1.2455 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。