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朱雀企业优胜A 008294
股票型 · 朱雀基金 · 基金经理 杨欣达申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3889累计 1.3889净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3889 | 1.3889 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4069 | 1.4069 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4085 | 1.4085 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4208 | 1.4208 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4221 | 1.4221 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4517 | 1.4517 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4635 | 1.4635 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4645 | 1.4645 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5024 | 1.5024 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5256 | 1.5256 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5333 | 1.5333 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5293 | 1.5293 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5181 | 1.5181 | +1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4893 | 1.4893 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4880 | 1.4880 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4632 | 1.4632 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4594 | 1.4594 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4721 | 1.4721 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4799 | 1.4799 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4988 | 1.4988 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。