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农银汇理创新医疗混合 008293
混合型-偏股 · 农银汇理基金 · 基金经理 梦圆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8640累计 0.8640净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8640 | 0.8640 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8731 | 0.8731 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8936 | 0.8936 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8957 | 0.8957 | −3.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9301 | 0.9301 | +3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9023 | 0.9023 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8988 | 0.8988 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9056 | 0.9056 | −4.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9450 | 0.9450 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9379 | 0.9379 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9392 | 0.9392 | +4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9003 | 0.9003 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8920 | 0.8920 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8886 | 0.8886 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8829 | 0.8829 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8901 | 0.8901 | +3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8606 | 0.8606 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8772 | 0.8772 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8871 | 0.8871 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8996 | 0.8996 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。