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民生加银沪深300ETF联接C 008292
指数型-股票 · 民生加银基金 · 基金经理 何江 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3178累计 1.3178净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3178 | 1.3178 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3338 | 1.3338 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3508 | 1.3508 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3545 | 1.3545 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3632 | 1.3632 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3607 | 1.3607 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3754 | 1.3754 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3715 | 1.3715 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3701 | 1.3701 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3998 | 1.3998 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4225 | 1.4225 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4305 | 1.4305 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4284 | 1.4284 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4189 | 1.4189 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4048 | 1.4048 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4106 | 1.4106 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4018 | 1.4018 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4105 | 1.4105 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4194 | 1.4194 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4307 | 1.4307 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。