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华安现代生活混合 008290
混合型-偏股 · 华安基金 · 基金经理 申坤申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0087累计 1.0087净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0087 | 1.0087 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0275 | 1.0275 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0382 | 1.0382 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0595 | 1.0595 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0570 | 1.0570 | −3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0899 | 1.0899 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0937 | 1.0937 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0912 | 1.0912 | −3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1279 | 1.1279 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1535 | 1.1535 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1617 | 1.1617 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1639 | 1.1639 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1559 | 1.1559 | +2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1303 | 1.1303 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1360 | 1.1360 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1222 | 1.1222 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1239 | 1.1239 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1271 | 1.1271 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1433 | 1.1433 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1476 | 1.1476 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。