返回基金中心
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289
债券型-混合一级 · 国寿安保基金 · 基金经理 陶尹斌、金天成申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0185累计 1.1605净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0185 | 1.1605 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0185 | 1.1605 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0185 | 1.1605 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0185 | 1.1605 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0173 | 1.1593 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0176 | 1.1596 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0177 | 1.1597 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0173 | 1.1593 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0171 | 1.1591 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0172 | 1.1592 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0161 | 1.1581 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0151 | 1.1571 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0144 | 1.1564 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0141 | 1.1561 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0133 | 1.1553 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0135 | 1.1555 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0132 | 1.1552 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0133 | 1.1553 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0115 | 1.1535 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0131 | 1.1551 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。