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易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 008284
QDII-混合偏股 · 易方达基金 · 基金经理 杨桢霄QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0145累计 1.0145净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0145 | 1.0145 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0398 | 1.0398 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0423 | 1.0423 | −10.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1607 | 1.1607 | +3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1240 | 1.1240 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1095 | 1.1095 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1377 | 1.1377 | −3.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1822 | 1.1822 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1831 | 1.1831 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1916 | 1.1916 | +5.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1250 | 1.1250 | +2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0959 | 1.0959 | +2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0673 | 1.0673 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0780 | 1.0780 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1048 | 1.1048 | +2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0762 | 1.0762 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1025 | 1.1025 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1345 | 1.1345 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1489 | 1.1489 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1387 | 1.1387 | −1.61% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。