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易方达金融行业股票发起式A 008283
股票型 · 易方达基金 · 基金经理 张胜记申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6021累计 1.6021净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5843 | 1.5843 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6021 | 1.6021 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6028 | 1.6028 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6004 | 1.6004 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5929 | 1.5929 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6271 | 1.6271 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6222 | 1.6222 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6216 | 1.6216 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6489 | 1.6489 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6722 | 1.6722 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6769 | 1.6769 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6793 | 1.6793 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6680 | 1.6680 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6492 | 1.6492 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6646 | 1.6646 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6544 | 1.6544 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6738 | 1.6738 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6803 | 1.6803 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7031 | 1.7031 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6964 | 1.6964 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。