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国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 008281
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 梁杏、朱碧莹 · 跟踪 中华交易服务半导体芯片行业人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1545累计 2.3155净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.1545 | 2.3155 | −3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.2217 | 2.3827 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2245 | 2.3855 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2747 | 2.4357 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2794 | 2.4404 | −3.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3652 | 2.5262 | −2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4335 | 2.5945 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4185 | 2.5795 | −4.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5203 | 2.6813 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5829 | 2.7439 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5891 | 2.7501 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5677 | 2.7287 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5593 | 2.7203 | +3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.4738 | 2.6348 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4898 | 2.6508 | +4.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3896 | 2.5506 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3492 | 2.5102 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3904 | 2.5514 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.4218 | 2.5828 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.4329 | 2.5939 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。