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国泰惠鑫一年定期开放债券 008278
债券型-混合一级 · 国泰基金 · 基金经理 陈育洁申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2183累计 1.2303净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2183 | 1.2303 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2178 | 1.2298 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2176 | 1.2296 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2162 | 1.2282 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2153 | 1.2273 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2146 | 1.2266 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.2139 | 1.2259 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.2140 | 1.2260 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.2136 | 1.2256 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.2126 | 1.2246 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.2122 | 1.2242 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.2120 | 1.2240 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.2114 | 1.2234 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.2109 | 1.2229 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.2102 | 1.2222 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.2106 | 1.2226 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.2103 | 1.2223 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.2097 | 1.2217 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.2085 | 1.2205 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.2105 | 1.2225 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。