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大成行业先锋混合C 008275
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 于威业申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2255累计 1.2255净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2255 | 1.2255 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2543 | 1.2543 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2797 | 1.2797 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2607 | 1.2607 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2865 | 1.2865 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2865 | 1.2865 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3229 | 1.3229 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3342 | 1.3342 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3245 | 1.3245 | −4.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3938 | 1.3938 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4310 | 1.4310 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4280 | 1.4280 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4300 | 1.4300 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4281 | 1.4281 | +2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3943 | 1.3943 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4255 | 1.4255 | +3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3780 | 1.3780 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3819 | 1.3819 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3803 | 1.3803 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4019 | 1.4019 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。