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广发优质生活混合A 008273
混合型-偏股 · 广发基金 · 基金经理 王鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0222累计 1.0222净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0222 | 1.0222 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0452 | 1.0452 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0548 | 1.0548 | −3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0890 | 1.0890 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1073 | 1.1073 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0894 | 1.0894 | −6.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1625 | 1.1625 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1946 | 1.1946 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1876 | 1.1876 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2010 | 1.2010 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1999 | 1.1999 | +2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1673 | 1.1673 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1677 | 1.1677 | +2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1385 | 1.1385 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1275 | 1.1275 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1373 | 1.1373 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1334 | 1.1334 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1349 | 1.1349 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1232 | 1.1232 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1384 | 1.1384 | +4.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。