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大成优势企业混合A 008271
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 刘旭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3273累计 2.3273净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.3273 | 2.3273 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3070 | 2.3070 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3270 | 2.3270 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3168 | 2.3168 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3248 | 2.3248 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3289 | 2.3289 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3398 | 2.3398 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3426 | 2.3426 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3393 | 2.3393 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3415 | 2.3415 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3384 | 2.3384 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3485 | 2.3485 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3680 | 2.3680 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3724 | 2.3724 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3694 | 2.3694 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3846 | 2.3846 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.4041 | 2.4041 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.3961 | 2.3961 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.4079 | 2.4079 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.4337 | 2.4337 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。