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大成睿享混合A 008269
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 徐彦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7732累计 1.9875净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.7732 | 1.9875 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7747 | 1.9890 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7847 | 1.9990 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7845 | 1.9988 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7993 | 2.0136 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7866 | 2.0009 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7886 | 2.0029 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7816 | 1.9959 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7853 | 1.9996 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7815 | 1.9958 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7873 | 2.0016 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7658 | 1.9801 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7617 | 1.9760 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7584 | 1.9727 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7556 | 1.9699 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7646 | 1.9789 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7579 | 1.9722 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7731 | 1.9874 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7871 | 2.0014 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7919 | 2.0062 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。