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国泰添瑞一年定开债 008268
债券型-长债 · 国泰基金 · 基金经理 魏伟、张嫄申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0216累计 1.1993净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0216 | 1.1993 | +0.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0189 | 1.1966 | +0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0168 | 1.1945 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0162 | 1.1939 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0162 | 1.1939 | −0.42% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0205 | 1.1982 | +0.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0165 | 1.1942 | −0.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0187 | 1.1964 | +0.47% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0139 | 1.1916 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0137 | 1.1914 | +0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0121 | 1.1898 | +0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0105 | 1.1882 | +0.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0081 | 1.1858 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0083 | 1.1860 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0083 | 1.1860 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0081 | 1.1858 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0081 | 1.1858 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0091 | 1.1868 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0099 | 1.1876 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0097 | 1.1874 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。