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招商研究优选股票A 008261

股票型 · 招商基金 · 基金经理梁辰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.1202累计 2.1202净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-13	2.1202	2.1202	−0.40%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	2.1288	2.1288	+0.18%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.1249	2.1249	−0.59%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.1375	2.1375	−0.45%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.1472	2.1472	+0.34%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.1400	2.1400	−0.33%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.1470	2.1470	−1.57%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.1813	2.1813	−1.43%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.2130	2.2130	−0.16%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.2166	2.2166	−0.19%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.2209	2.2209	+0.87%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.2017	2.2017	+1.25%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.1746	2.1746	−0.48%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.1851	2.1851	+1.52%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.1524	2.1524	−0.31%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.1590	2.1590	−0.61%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.1722	2.1722	−0.25%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.1777	2.1777	+0.05%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.1767	2.1767	+0.53%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.1652	2.1652	+0.04%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。