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长城价值优选混合A 008260
混合型-偏股 · 长城基金 · 基金经理 杨建华、张坚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9060累计 0.9888净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9060 | 0.9888 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9037 | 0.9865 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9066 | 0.9894 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8950 | 0.9778 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8943 | 0.9771 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8923 | 0.9751 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8872 | 0.9700 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8881 | 0.9709 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8891 | 0.9719 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8882 | 0.9710 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8896 | 0.9724 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8889 | 0.9717 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8895 | 0.9723 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8928 | 0.9756 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8927 | 0.9755 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9000 | 0.9828 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9081 | 0.9909 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9031 | 0.9859 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9058 | 0.9886 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9022 | 0.9850 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。