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中银证券中证500ETF联接C 008259
指数型-股票 · 中银证券 · 基金经理 张艺敏、刘先政 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4125累计 1.4125净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4125 | 1.4125 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4139 | 1.4139 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4434 | 1.4434 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4429 | 1.4429 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4779 | 1.4779 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4788 | 1.4788 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4718 | 1.4718 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5128 | 1.5128 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5438 | 1.5438 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5506 | 1.5506 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5545 | 1.5545 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5450 | 1.5450 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5178 | 1.5178 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5230 | 1.5230 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5004 | 1.5004 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5022 | 1.5022 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5039 | 1.5039 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5293 | 1.5293 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5385 | 1.5385 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5390 | 1.5390 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。