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中银证券中证500ETF联接A 008258
指数型-股票 · 中银证券 · 基金经理 张艺敏、刘先政 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4290累计 1.4290净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4290 | 1.4290 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4304 | 1.4304 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4602 | 1.4602 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4597 | 1.4597 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4951 | 1.4951 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4959 | 1.4959 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4889 | 1.4889 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5303 | 1.5303 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5616 | 1.5616 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5685 | 1.5685 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5724 | 1.5724 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5628 | 1.5628 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5352 | 1.5352 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5405 | 1.5405 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5176 | 1.5176 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5195 | 1.5195 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5212 | 1.5212 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5468 | 1.5468 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5562 | 1.5562 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5566 | 1.5566 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。