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华宝致远混合(QDII)C 008254
QDII-混合偏股 · 华宝基金 · 基金经理 周晶、杨洋QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6039累计 1.6039净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6039 | 1.6039 | −3.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6692 | 1.6692 | −0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6776 | 1.6776 | −2.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7272 | 1.7272 | +0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7206 | 1.7206 | −1.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7442 | 1.7442 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7424 | 1.7424 | +1.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7214 | 1.7214 | −1.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7509 | 1.7509 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7489 | 1.7489 | −1.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7708 | 1.7708 | +1.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7439 | 1.7439 | +2.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6946 | 1.6946 | +1.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6626 | 1.6626 | +2.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6169 | 1.6169 | +0.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6054 | 1.6054 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6076 | 1.6076 | −3.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6615 | 1.6615 | +0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6494 | 1.6494 | −2.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6890 | 1.6890 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。