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华宝致远混合(QDII)A 008253
QDII-混合偏股 · 华宝基金 · 基金经理 周晶、杨洋QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7241累计 1.7241净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.7241 | 1.7241 | −2.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7750 | 1.7750 | +0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7683 | 1.7683 | −1.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7923 | 1.7923 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7905 | 1.7905 | +1.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7689 | 1.7689 | −1.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7992 | 1.7992 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7970 | 1.7970 | −1.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8195 | 1.8195 | +1.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7919 | 1.7919 | +2.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7412 | 1.7412 | +1.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7083 | 1.7083 | +2.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6613 | 1.6613 | +0.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6495 | 1.6495 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6517 | 1.6517 | −3.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7071 | 1.7071 | +0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6946 | 1.6946 | −2.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7352 | 1.7352 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7344 | 1.7344 | +0.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7215 | 1.7215 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。