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上银鑫卓混合A 008244
混合型-偏股 · 上银基金 · 基金经理 卢扬申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3938累计 1.6038净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3938 | 1.6038 | +0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3865 | 1.5965 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3912 | 1.6012 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3892 | 1.5992 | +0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3849 | 1.5949 | +0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3791 | 1.5891 | −1.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3965 | 1.6065 | −0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4069 | 1.6169 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4155 | 1.6255 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4134 | 1.6234 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4123 | 1.6223 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4100 | 1.6200 | −0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4178 | 1.6278 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4172 | 1.6272 | −0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4234 | 1.6334 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4288 | 1.6388 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4364 | 1.6464 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4384 | 1.6484 | +1.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4212 | 1.6312 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4204 | 1.6304 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。