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英大通盈纯债债券C 008243
债券型-混合一级 · 英大基金 · 基金经理 张婧珣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0663累计 1.1323净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0663 | 1.1323 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0659 | 1.1319 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0657 | 1.1317 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0651 | 1.1311 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0648 | 1.1308 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0648 | 1.1308 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0654 | 1.1314 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0648 | 1.1308 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0650 | 1.1310 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0645 | 1.1305 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0645 | 1.1305 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0643 | 1.1303 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0641 | 1.1301 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0638 | 1.1298 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0638 | 1.1298 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0636 | 1.1296 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0634 | 1.1294 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0634 | 1.1294 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0635 | 1.1295 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0637 | 1.1297 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。