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中泰沪深300增强A 008238
指数型-股票 · 中泰证券(上海)资管 · 基金经理 邹巍、李玉刚 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6065累计 1.6065净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6065 | 1.6065 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6274 | 1.6274 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6317 | 1.6317 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6424 | 1.6424 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6393 | 1.6393 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6578 | 1.6578 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6532 | 1.6532 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6509 | 1.6509 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6862 | 1.6862 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7147 | 1.7147 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7238 | 1.7238 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7218 | 1.7218 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7106 | 1.7106 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6937 | 1.6937 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7009 | 1.7009 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6898 | 1.6898 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7015 | 1.7015 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7117 | 1.7117 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7252 | 1.7252 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7328 | 1.7328 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。