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招商深证100ETF联接A 008236
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 刘重杰 · 跟踪 深证100指数(价格)申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0838累计 1.0838净值日期 2023-03-29 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-29 | 1.0838 | 1.0838 | +0.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-28 | 1.0789 | 1.0789 | −0.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-27 | 1.0847 | 1.0847 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-24 | 1.0842 | 1.0842 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-23 | 1.0825 | 1.0825 | +0.88% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-22 | 1.0731 | 1.0731 | +0.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-21 | 1.0679 | 1.0679 | +1.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-20 | 1.0514 | 1.0514 | −0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-17 | 1.0537 | 1.0537 | +0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-16 | 1.0517 | 1.0517 | −1.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-15 | 1.0670 | 1.0670 | −0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-14 | 1.0692 | 1.0692 | −0.69% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-13 | 1.0766 | 1.0766 | +0.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-10 | 1.0715 | 1.0715 | −1.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-09 | 1.0826 | 1.0826 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-08 | 1.0840 | 1.0840 | −0.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-07 | 1.0884 | 1.0884 | −1.80% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-06 | 1.1084 | 1.1084 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-03 | 1.1103 | 1.1103 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-02 | 1.1096 | 1.1096 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。