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光大消费主题股票A 008234
股票型 · 光大保德信基金 · 基金经理 饶于晨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7824累计 0.7824净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7824 | 0.7824 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7852 | 0.7852 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7911 | 0.7911 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7911 | 0.7911 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7831 | 0.7831 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7971 | 0.7971 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7894 | 0.7894 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7827 | 0.7827 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7860 | 0.7860 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8002 | 0.8002 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8013 | 0.8013 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8103 | 0.8103 | +2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7937 | 0.7937 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7892 | 0.7892 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7910 | 0.7910 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7997 | 0.7997 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8080 | 0.8080 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7997 | 0.7997 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8041 | 0.8041 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8109 | 0.8109 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。