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中银恒优12个月持有期债券C 008233
债券型-混合一级 · 中银基金 · 基金经理 陈玮、武苇杭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1604累计 1.1828净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1604 | 1.1828 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1603 | 1.1827 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1603 | 1.1827 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1598 | 1.1822 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1602 | 1.1826 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1607 | 1.1831 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1602 | 1.1826 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1605 | 1.1829 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1611 | 1.1835 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1614 | 1.1838 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1614 | 1.1838 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1611 | 1.1835 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1605 | 1.1829 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1605 | 1.1829 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1600 | 1.1824 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1601 | 1.1825 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1596 | 1.1820 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1598 | 1.1822 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1601 | 1.1825 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1603 | 1.1827 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。