返回基金中心
中银恒优12个月持有期债券A 008232
债券型-混合一级 · 中银基金 · 基金经理 陈玮、武苇杭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1758累计 1.2044净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1758 | 1.2044 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1759 | 1.2045 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1754 | 1.2040 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1757 | 1.2043 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1762 | 1.2048 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1757 | 1.2043 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1760 | 1.2046 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1765 | 1.2051 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1768 | 1.2054 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1768 | 1.2054 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1764 | 1.2050 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1759 | 1.2045 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1758 | 1.2044 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1753 | 1.2039 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1754 | 1.2040 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1749 | 1.2035 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1751 | 1.2037 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1753 | 1.2039 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1756 | 1.2042 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1757 | 1.2043 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。