返回基金中心
海富通裕通30个月定开债 008231
债券型-长债 · 海富通基金 · 基金经理 张靖爽、方昆明申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0355累计 1.1630净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0355 | 1.1630 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0355 | 1.1630 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0354 | 1.1629 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0354 | 1.1629 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0353 | 1.1628 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0353 | 1.1628 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0350 | 1.1625 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0350 | 1.1625 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0349 | 1.1624 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0348 | 1.1623 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0348 | 1.1623 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0347 | 1.1622 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0347 | 1.1622 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0345 | 1.1620 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0345 | 1.1620 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0345 | 1.1620 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0344 | 1.1619 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0344 | 1.1619 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0343 | 1.1618 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0343 | 1.1618 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。