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南方远利3个月定开债 008226
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 何康、肖钰申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0786累计 1.2195净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0786 | 1.2195 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0780 | 1.2189 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0777 | 1.2186 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0771 | 1.2180 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0769 | 1.2178 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0768 | 1.2177 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0769 | 1.2178 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0766 | 1.2175 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0764 | 1.2173 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0761 | 1.2170 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0760 | 1.2169 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0757 | 1.2166 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0751 | 1.2160 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0748 | 1.2157 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0746 | 1.2155 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0744 | 1.2153 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0742 | 1.2151 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0740 | 1.2149 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0741 | 1.2150 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0740 | 1.2149 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。