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金元顺安泓丰87个月定开债C 008225
债券型-利率债 · 金元顺安基金 · 基金经理 苏利华、李玮申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0469累计 1.2489净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0469 | 1.2489 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0458 | 1.2478 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0450 | 1.2470 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0443 | 1.2463 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0434 | 1.2454 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0426 | 1.2446 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0417 | 1.2437 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0408 | 1.2428 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0399 | 1.2419 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0391 | 1.2411 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0382 | 1.2402 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0373 | 1.2393 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0365 | 1.2385 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0356 | 1.2376 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0347 | 1.2367 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0343 | 1.2363 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0339 | 1.2359 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0329 | 1.2349 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0321 | 1.2341 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0312 | 1.2332 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。