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交银裕泰两年定期开放债券 008223
债券型-长债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 张顺晨、苏建文申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0370累计 1.1675净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0370 | 1.1675 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0368 | 1.1673 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0368 | 1.1673 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0365 | 1.1670 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0365 | 1.1670 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0365 | 1.1670 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0363 | 1.1668 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0363 | 1.1668 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0362 | 1.1667 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0362 | 1.1667 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0361 | 1.1666 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0360 | 1.1665 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0360 | 1.1665 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0360 | 1.1665 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0359 | 1.1664 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0356 | 1.1661 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0355 | 1.1660 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0355 | 1.1660 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0355 | 1.1660 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0354 | 1.1659 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。