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兴业聚鑫灵活配置混合C 008221
混合型-灵活 · 兴业基金 · 基金经理 丁进申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6120累计 1.6120净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6120 | 1.6120 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6160 | 1.6160 | −0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6270 | 1.6270 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6240 | 1.6240 | −0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6330 | 1.6330 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6340 | 1.6340 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6320 | 1.6320 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6420 | 1.6420 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6520 | 1.6520 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6580 | 1.6580 | +0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6490 | 1.6490 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6450 | 1.6450 | +0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6340 | 1.6340 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6370 | 1.6370 | +0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6300 | 1.6300 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6320 | 1.6320 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6390 | 1.6390 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6430 | 1.6430 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6490 | 1.6490 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6520 | 1.6520 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。