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国泰聚盈三年定期开放债券 008217
债券型-长债 · 国泰基金 · 基金经理 刘嵩扬、张嫄申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0140累计 1.1669净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0140 | 1.1669 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0139 | 1.1668 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0139 | 1.1668 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0138 | 1.1667 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0137 | 1.1666 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0135 | 1.1664 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0135 | 1.1664 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0134 | 1.1663 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0133 | 1.1662 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0132 | 1.1661 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0132 | 1.1661 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0131 | 1.1660 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0130 | 1.1659 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0130 | 1.1659 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0129 | 1.1658 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0129 | 1.1658 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0128 | 1.1657 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0127 | 1.1656 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0126 | 1.1655 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0126 | 1.1655 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。