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农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216
指数型-固收 · 农银汇理基金 · 基金经理 郭振宇、彭璧和 · 跟踪 彭博1-3年中国利率债指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0064累计 1.2044净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0064 | 1.2044 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0059 | 1.2039 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0057 | 1.2037 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0050 | 1.2030 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0046 | 1.2026 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0047 | 1.2027 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0054 | 1.2034 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0045 | 1.2025 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0045 | 1.2025 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0040 | 1.2020 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0040 | 1.2020 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0037 | 1.2017 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0075 | 1.2014 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0072 | 1.2011 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0072 | 1.2011 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0070 | 1.2009 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0069 | 1.2008 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0068 | 1.2007 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0069 | 1.2008 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0069 | 1.2008 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。